Glossaire · Finance
Cash-flow
Aussi : flux de trésorerie, trésorerie générée, free cash flow
L'argent qui entre et sort réellement d'une entreprise sur une période.
Le cash-flow, ou flux de trésorerie, mesure l'argent effectivement encaissé moins l'argent effectivement décaissé. Il diffère du bénéfice comptable, qui tient compte d'éléments non monétaires comme les amortissements.
Une entreprise qui génère un cash-flow positif peut financer sa croissance, rembourser sa dette ou verser des dividendes sans dépendre de nouveaux investisseurs. On parle de free cash flow pour la trésorerie disponible après les investissements nécessaires.
Dans l'émission
Les animateurs s'en servent pour distinguer les entreprises qui génèrent de l'argent de celles qui vivent de levées de fonds, et pour parler de ce que l'entrepreneur fait de sa trésorerie.
« c'est du cash-flow qui n'est pas mal, toi en tant qu'entrepreneur, réinvestir, faire des choses »
Arnaud explique l'intérêt d'une activité qui dégage de la trésorerie pour son dirigeant.
« une offre rare de la confiance accumulée, une audience possédée du cash-flow récurrent en dehors des plateformes »
Rémi liste ce qui constitue une vraie protection pour un créateur d'entreprise.
Voir aussi
- EBITDALe résultat d'exploitation d'une entreprise avant intérêts, impôts, amortissements et provisions : un indicateur de sa rentabilité opérationnelle.
- BFRLe besoin en fonds de roulement : l'argent qu'une entreprise doit avancer entre le paiement de ses dépenses et l'encaissement de ses clients.
- Burn rateLe rythme auquel une entreprise dépense sa trésorerie, généralement par mois, quand elle ne gagne pas assez pour couvrir ses dépenses.
- DividendeLa part des bénéfices qu'une entreprise verse à ses actionnaires.